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陕国投·长秦8号迈科集团准REITs投资集合资金信托计划管理报告2019年一季度 时间:2019-04-01

陕国投·长秦8号迈科集团准REITs投资集合资金信托计划管理报告2019年一季度

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2018年3月16日发起设立了“陕国投·长秦8号迈科集团准REITs投资集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期 2019年1月1日至2019年3月31日的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

(一)信托计划名称:陕国投·长秦8号迈科集团准REITs投资集合资金信托计划

(二)信托计划成立日:

2018年3月16日(第一期)

2018年3月23日(第二期)

2018年3月30日(第三期)

2018年4月12日(第四期)

(三)信托计划期限: 不超过24个月

(四)信托计划实收资金规模:20000万元(其中,第一期11510万元、第二期4380万元、第三期1440万元、第四期2670万元)。

(五)受益人预期收益率:8.3%-8.5%

(六)信托计划保管人:招商银行西安分行营业部

二、信托财产专户的开立情况

受托人为本信托计划在招商银行西安分行营业部开立了如下信托财产专户:

开户名称:体育在线投注app

开户银行:招商银行西安分行营业部

银行账号:029900009010941

三、信托计划资金的运用、管理

(一)信托计划资金的运用

本信托计划实收信托资金20000万元,根据信托文件的规定,受托人将信托计划资金用于认购由国泰元鑫资产作为专项计划管理人设立的“西安迈科大厦资产支持专项计划”(简称“迈科集团准REITs”)优先级B类资产支持证券中2亿元的份额。

(二)信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,未发现影响信托财产安全的重大事项。

2.本报告期内,信托资金的运用没有重大变动。

3.本报告期内,信托资金投向项目进展情况如下:不涉及

4.本报告期内,本信托计划的增信措施:

⑴西安迈科金属国际集团有限公司(简称“迈科集团”)出具《差额补足协议》:不论任何原因,不论任何时点,当受托人在处理信托财产时出现不足以兑付的情况,迈科集团无条件按约定按时按期足额履行差额补足义务。

⑵西安迈科金属国际集团有限公司的实际控制人何金碧夫妇为迈科集团履行差额补足义务提供连带责任担保。

四、信托计划收益及分配情况

根据本信托计划所投的“西安迈科大厦资产支持专项计划”优先级B类资产支持证券的付息兑付安排,本信托计划项下的信托收入将于每年的1月24日收到信托投资收益后向本信托计划项下受益人分配信托收益,具体明细如下:

㈠信托计划本期收益情况

本报告期内,本信托计划收到信托收益16,434,143.91元。

㈡信托计划本期信托利益分配情况

本报告期内,本信托计划分配收益合计10,523,898.36元。

五、重大事项说明

(一)信托经理变更情况:无

(二)托资金运用重大变动说明:无

(三)及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

(四)信托文件规定的其他事项:无

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

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信托经理:徐海宝 胡宇 贺晗

2019年4月1日