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陕国投·皓源1号集合资金信托计划管理报告(二〇一九年第一季度管理事务报告书) 时间:2019-03-31

陕国投·皓源1号集合资金信托计划管理报告(二〇一九年第一季度管理事务报告书)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2017年8月4日发起设立了“陕国投·皓源1号集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2019年1月1日至2019年3月31日的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

(一)信托计划名称:陕国投·皓源1号集合资金信托计划

(二)信托计划成立日:2017年8月4日

(三)信托计划期限:24个月

(四)信托计划实收资金规模:19.84亿元

(五)受益人预期年化收益率:7.5%-8%

(六)信托计划保管人:浙商银行股份有限公司西安分行营业部

二、信托财产专户的开立情况

受托人为本信托计划在浙商银行股份有限公司西安分行营业部开立了如下信托财产专户:

户  名:体育在线投注app

账  号:7910 0000 1012 0100 391 667

开户行:浙商银行股份有限公司西安分行营业部

三、信托计划资金的运用、管理

㈠信托计划资金的运用

本信托计划截止本报告期末,实收信托资金19.84亿元,根据信托文件的规定,受托人将全部信托资金人民币19.84亿元用于向中国泛海控股集团有限公司发放信托贷款,具体用于补充借款人营运所需流动资金。

㈡信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息;

2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动;

3.本信托计划资金用途为向中国泛海控股集团有限公司发放信托贷款,本报告期内,借款人运行情况未发现异常;

4.本信托计划的增信措施为:

(1)泛海集团有限公司(以下简称“泛海集团”)为本次贷款提供连带责任保证担保。

(2)泛海集团以其持有的320000万股泛海实业股份有限公司(以下简称“泛海实业”)股权为本次贷款提供质押担保;

(3)中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)以其持有的180000万股泛海实业股权为本次贷款提供质押担保。

(4)本贷款质押率不得高于80%,质押率的计算公式如下:

质押率=信托贷款本金余额/(泛海集团及中国泛海合计质押给陕国投的股权数额/泛海实业总的股权数额*泛海实业最近一自然季季末的账面净资产)*100%。

四、信托计划收益及分配情况

㈠信托计划本期收益情况
本报告期内,本信托计划收益情况如下:
1.信托收入:40,184,970.57元。

2.信托费用:3,267,710.3元。

㈡信托计划本期信托利益分配情况

本报告期内信托计划兑付信托本金0元,分配受益人收益36,917,260.27元。

五、重大事项说明

本报告期内,本信托计划未发生重大事项。

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

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信托经理:卢博

2019年3月31日